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发布日期：2026-05-15 09:06 点击次数：105

证券代码：300727 证券简称：润禾材料公告编号：2025-051 债券代码：123152 债券简称：润禾转债宁波润禾高新材料科技股份有限公司对于提前赎回润禾转债暨行将罢手来去的进攻提醒性公告本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容真确、准确和齐备，莫得额外纪录、误导性论说或紧要遗漏。进攻内容提醒：为“Z 禾转债”；2025 年 4 月 8 日收市后“润禾转债”将罢手来去。仍可进行转股，2025 年 4 月 11 日收市后，未履行转股的“润禾转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 100.87 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资耗损。截止 2025 年 4 月 3 日收市后，距离 2025 年 4 月 14 日（“润禾转债”赎回日暨罢手转股日）仅剩 5 个往改日。板股票妥当性解决要求的，不行将所执“润禾转债”拯救为股票，特提醒投资者温和不行转股的风险。相当提醒：且当期利息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。照 100.87 元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“润禾转债”将在深圳证券来去所（以下简称“深交所”）摘牌。执有东谈主执有的“润禾转债”如存在被质押或被冻结的，提出在罢手转股日前肃清质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。板股票妥当性解决要求的，不行将所执“润禾转债”拯救为股票，特提醒投资者温和不行转股的风险。风险提醒：凭证安排，截止 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的“润禾转债”将按照场价钱存在较大各别，相当提醒“润禾转债”执有东谈主精通在限期内转股。要是投资者不行在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能濒临耗损，敬请投资者精通投资风险。宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”、“润禾材料”）于 2025 年 3 月 13 日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《润禾材料对于提前赎回润禾转债的议案》，自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技艺，公司股票已有 15 个往改日收盘价钱不低于当期转股价钱（即 28.81 元/股）的司创业板向不特定对象刊行可拯救公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条目。诱导当前市集及公司自己情况，经过空洞研究，公司董事会痛快公司利用“润禾转债”的提前赎回权益。现将“润禾转债”赎回的相办事项公告如下：一、可拯救公司债券基本情况（一）可拯救公司债券刊行情况经中国证券监督解决委员会《对于痛快宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象刊行可拯救公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）同意注册，公司于 2022 年 7 月 21 日向不特定对象刊行了 292.35 万张可拯救公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，刊行总数为东谈主民币 29,235.00 万元。本次刊行的可转债向在股权登记日收市后登记在册的公司原鞭策实行优先配售，原鞭策优先配售后余额部分（含原鞭策根除优先配售部分）通过深交所来去系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及（二）可拯救公司债券上市情况经深交所痛快，公司 29,235.00 万元可拯救公司债券于 2022 年 8 月 11 日起在深交所挂牌来去，债券简称“润禾转债”，债券代码“123152”。（三）可拯救公司债券转股期限本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日（2022 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个往改日起至本次可转债到期日止，即 2023 年 1 月 30 日至 2028 年 7 月 20 日止。（四）可拯救公司债券转股价钱颐养情况月 30 日起可拯救为公司股份。“润禾转债”的启动转股价钱为 29.27 元/股。第十三次会议，审议通过了《对于 2022 年轨则性股票引发瞎想初度授予部分第一个包摄期包摄条件设立的议案》。公司本次本体为 36 名引发对象办理包摄轨则性股票估计 636,000 股，包摄价钱为 13.45 元/股，上市畅通日为 2023 年 6 月 9 日。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 126,883,089 股增多至 127,519,089 股。“润禾转债”的转股价钱由 29.27 元/股颐养为 29.19 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 9 日起顺利。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网露馅的《润禾材料对于可拯救公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：会第十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2022 年度利润分配预案的议案》。上述议案依然公司于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度鞭策大会审议通过。公司 2022 年年度权益分配具体内容为： “以履行权益分配股权登记日总股本为基数，向整体鞭策每 10 股派发现款股利 1.60 元东谈主民币（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在履行权益分配的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行相应颐养”。2023 年 7 月 3 日，公司露馅了《润禾材料 2022 年年度权益分配实施公告》，股权登记日为 2023 年 7 月 7 日，除权除息日为 2023 年 7 月 10 日。 “润禾转债”的转股价钱由 29.19 元/股颐养为 29.03 元/股。颐养后的转股价钱自日在巨潮资讯网露馅的《润禾材料对于可拯救公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-068）。会第十七次会议，审议通过了《对于 2022 年轨则性股票引发瞎想预留授予部分第一个包摄期包摄条件设立的议案》，适合包摄经验的引发对象估计 9 东谈主，可归属的轨则性股票估计 82,500 股。同期，初度授予部分第一个包摄期剩余暂缓归属东谈主员估计 3 东谈主已适合办理包摄登记的条件，可包摄数目 117,000 股。公司已于总股本为 127,519,370 股。本次新增股份登记完成后，公司总股本由 127,519,370 股增多至 127,718,870 股。 “润禾转债”的转股价钱由 29.03 元/股颐养为 29.01 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 1 月 18 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网露馅的《润禾材料对于可拯救公司债券转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-003）。事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料对于 2023 年度利润分配预案的议案》。上述议案依然公司于 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度鞭策大会审议通过。公司 2023 年年度权益分配具体内容为： “以履行权益分配股权登记日总股本为基数，向整体鞭策每 10 股派发现款股利 2.00 元东谈主民币（含税），不进行本钱公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在履行权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照分配比例不变的原则对分配总数进行相应颐养”。2024 年 5 月 16 日，公司露馅了《润禾材料 2023 年年度权益分派履行公告》，股权登记日为 2024 年 5 月 22 日，除权除息日为 2024 年 5 月 23 日。“润禾转债”的转股价钱由 29.01 元/股颐养为 28.81 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起顺利。具体内容详见公司于 2024 年公告》（公告编号：2024-068）。二、本次赎回情况概述（一）有条件赎回条目凭证公司《召募诠释书》的规矩，“润禾转债”有条件赎回条目如下：在转股期内，当下述情形的纵容一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债夙昔票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个往改日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往改日按颐养前的转股价钱和收盘价钱计较，颐养后的往改日按颐养后的转股价钱和收盘价钱计较。（二）触发有条件赎回条目的情况自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日技艺，公司股票已有 15 个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱（28.81 元/股）的 130%（含 130%，即 37.453 元/股），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条目。三、赎回履行安排（一）赎回价钱偏执敬佩依据凭证《召募诠释书》中对于有条件赎回条目的商定，“润禾转债”的赎回价格为 100.87 元/张（含息、含税）。计较经过如下：当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中： i：指可转债夙昔票面利率，即 1.20%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 22 日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 14 日）止的本体日期天数为 266 天（算头不算尾）。每张债券当期利息 IA=B×i×t/365=100×1.20%×266/365=0.87 元/张；每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.87=100.87 元/张（含税）。扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分袂执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象截止赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“润禾转债”执有东谈主。（三）赎回挨次及期间安排（1）凭证相干国法要求，公司将在赎回日前每个往改日露馅 1 次赎回提醒性公告，奉告“润禾转债”执有东谈主本次赎回的相办事项。（2）“润禾转债”自 2025 年 4 月 9 日起罢手来去。（3）“润禾转债”自 2025 年 4 月 14 日起罢手转股。（4）2025 年 4 月 14 日为“润禾转债”赎回日，公司将全额赎回截止赎回登记日（2025 年 4 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“润禾转债”。本次提前赎回完成后，“润禾转债”将在深交所摘牌。（5）2025 年 4 月 17 日为“润禾转债”刊行东谈主（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 4 月 21 日为赎回款到达“润禾转债”执有东谈主资金账户日，届时“润禾转债”赎回款将通过可转债托管券商顺利划入“润禾转债”执有东谈主的资金账户。（6）公司将在本次赎回达成后 7 个往改日内，在适合中国证监会规矩条件的信息露馅媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。（7）临了一个往改日可转债简称：Z 禾转债。（四）计划样貌研究部门：公司证券部研究电话：0574-65333991 研究邮箱：runhe@chinarunhe.com 四、公司本体鸿沟东谈主、控股鞭策、执股 5%以上股份的鞭策、董事、监事、高档解决东谈主员在赎回条件欢欣前的 6 个月内来去“润禾转债”的情况经公司自查，在本次“润禾转债”赎回条件欢欣前的 6 个月内，公司本体控制东谈主、控股鞭策、执股 5%以上股份的鞭策、董事、监事、高档解决东谈主员不存在来去“润禾转债”的情况。五、其他需要诠释的事项 “润禾转债”执有东谈掌握理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作提出可转债执有东谈主在申报前计划开户证券公司。小单元为一股；归拢往改日内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债执有东谈主请求拯救成的股份须是一股的整数倍，转股时不及拯救为一股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的关系规矩，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往改日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应计利息。申报后次一往改日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。六、备查文献《国泰君安证券股份有限公司对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前赎回润禾转债的专项核查见识》；《国浩讼师（上海）事务所对于宁波润禾高新材料科技股份有限公司提前赎回可拯救公司债券之法律见识书》。特此公告。宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会